Analista de Tesoreria

Bia Energy

Bia Energy

Bogotá, Bogota, Colombia · Bogotá, Bogota, Colombia
Posted on Tuesday, May 21, 2024
Tú misión será ser el responsable integral de la elaboración y seguimiento a los diferentes pagos a terceros, impuestos, nómina, Tarjeta de Crédito, reembolsos de gastos, entre otros, al mismo tiempo que registra la posición de los saldos diarios para tener la certeza del manejo operativo de la caja de la compañía y elabora los flujos de caja semanales y reales mensuales.

Lo que harás

  • Actualizar de forma diaria los saldos de las cuentas bancarias y FIC´s mediante la consulta de portales bancarios
  • Registrar de forma mensual las tasas de rentabilidad las cuentas bancarias y diarias de los FIC mediante el insumo que llega diario de las entidades por correo
  • Recibir y revisar las diferentes propuestas de pago generadas por el área de Accounting and Tax
  • Realizar el cargue de los pagos a proveedores, nómina, impuestos, entre otros a los diferentes portales bancarios
  • Aprobar y ser responsable de pagos via PSE hasta por el monto definido e informado por el Head of Treasury
  • Realizar el seguimiento a los pagos diarios ejecutados y reprocesar los pagos no exitosos y/o rechazados
  • Elaborar, calcular y definir con cadencia semanal el valor de garantía financiera de XM para trasladar a cuenta custodia
  • Elaborar el flujo de caja semanal y de cierre mensual para presentar al Treasurer para su análisis y posterior proyección
  • Elaborar arqueos de caja menor en linea con las políticas asociadas
  • Utilizar sistemas y tecnologías para automatizar tareas relacionadas con los pagos
  • Cumplir y ser embajador de cultura en Bia de las diferentes Políticas y Procedimientos de Tesorería
  • Apoyar manera oportuna los requerimientos de revisoría fiscal y auditorías internas y externas


Para el desarrollo del rol necesitaras

  • Profesional en contabilidad, administración o a fines
  • Experiencia mayor a 2 años en el área de Tesorería, en especial a proceso asociados con la gestión integral de pagos a terceros, visibilidad de caja, generación de reportes, manejo de diferentes portales bancarios, cumplimiento de controles de auditoria y participar en diferentes proyectos mejora continúa
  • Conocimientos en SAP, JD Edwards, preferiblemente Netsuit
  • Uso de Excel, PowerPoint avanzado
  • Conocimiento en herramientas de Tesorería y portales bancarios. (saldos diarios, reportes, flujos de caja)
  • Ejecutar controles de auditoria en Tesorería, preferiblemente SOX. (ambiente donde hayan realizado auditorias SOX)


Vivirás y serás parte de una experiencia cultural

  • 🌍 Ownership: Pensamos y actuamos como dueños de Bia no solo haces tareas, te apropias desde el primer paso hasta el resultado final, verás cómo tus contribuciones dan forma a productos excepcionales y a la experiencia del cliente
  • 💡 Mentalidad Resolutiva: Enfrentar desafíos es parte de nuestro ADN. Vemos los problemas como oportunidades y nos enorgullece encontrar soluciones creativas
  • 🌀 Adaptabilidad en Acción: Los cambios son constantes en nuestro entorno. Buscamos talentos que no solo se adapten, sino que también prosperen en situaciones cambiantes. Somos flexibles, resilientes y capaces de mantener el enfoque en medio de la incertidumbre
  • 🤝 Jugador de Equipo A: En Bia colaboramos y crecemos juntos. Valoramos a quienes se preocupan por el éxito del equipo tanto como por el propio, al unirte a nosotros estás asumiendo un papel fundamental en un equipo cohesionado que trabaja en perfecta sinergia, nos apoyamos mutuamente para alcanzar la victoria
  • ✨ Centrados en el Usuario: Reconocemos que el éxito reside en comprender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y colaboradores. La experiencia del cliente y del colaborador es el corazón de lo que hacemos. Buscamos talentos que se comprometan a crear soluciones que no solo cumplan, sino que superen las expectativas, impulsando así relaciones duraderas y significativas